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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 975 317.00 | | 17 975 317.00 | 17 975 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725 317.00 | | 21 725 317.00 | 21 725 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 346.00 | | 21 973 346.00 | 21 973 346.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 623.00 | -48 052.00 | | -127 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 247.00 | -79 572.00 | | -24 247.00 |
DL TOTAL (I) | -148 870.00 | -124 623.00 | | -148 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 825.00 | 43 869.00 | | 39 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935 492.00 | 22 313 417.00 | | 17 935 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 576.00 | 3 926 300.00 | | 4 132 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 3 702.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 76.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 122 216.00 | 26 287 364.00 | | 22 122 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 346.00 | 26 162 741.00 | | 21 973 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 728.00 | -3 600.00 | | -36 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 883.00 | 512 877.00 | | 548 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 129.00 | 592 448.00 | | 573 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 247.00 | -79 572.00 | | -24 247.00 |