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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 600.00 | | 478 600.00 | 478 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 858.00 | | 5 296 858.00 | 5 296 858.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 759.00 | | 5 297 759.00 | 5 297 759.00 |
CU Autres participations | 4 818 257.00 | | 4 818 257.00 | 4 818 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 694.00 | -13 308.00 | | -15 694.00 |
DL TOTAL (I) | -26 002.00 | -10 308.00 | | -26 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 045.00 | 1 000 304.00 | | 1 136 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 326.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 761.00 | 5 188 705.00 | | 5 323 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 759.00 | 5 178 397.00 | | 5 297 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284.00 | 10 737.00 | | 8 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979.00 | 24 045.00 | | 23 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 694.00 | -13 308.00 | | -15 694.00 |