| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 920 141.00 | | 22 920 141.00 | 22 920 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 738 398.00 | | 27 738 398.00 | 27 738 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BZ Autres créances | 348 367.00 | | 348 367.00 | 348 367.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 453.00 | | 362 453.00 | 362 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 100 852.00 | | 28 100 852.00 | 28 100 852.00 |
CU Autres participations | 4 818 257.00 | | 4 818 257.00 | 4 818 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 561.00 | -178 876.00 | | -253 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 764.00 | -74 685.00 | | 1 566 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 203.00 | -250 561.00 | | 1 316 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 353.00 | 42 280.00 | | 39 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 880 788.00 | 24 539 152.00 | | 22 880 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 695.00 | 5 315 505.00 | | 3 854 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 261 702.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 784 648.00 | 30 168 375.00 | | 26 784 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 100 852.00 | 29 917 814.00 | | 28 100 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 369.00 | -18 401.00 | | -10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 298.00 | 552 654.00 | | 2 138 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 533.00 | 627 340.00 | | 571 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 764.00 | -74 685.00 | | 1 566 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 399 690.00 | | | 29 399 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 291.00 | 27 738 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 291.00 | 27 738 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 399 690.00 | | | 29 399 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 468.00 | 558 468.00 | | 558 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 920 141.00 | | 22 920 141.00 | 22 920 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 880 788.00 | 1 660 628.00 | 6 865 244.00 | 22 880 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 227.00 | 3 296 227.00 | | 3 296 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 291.00 | | | 1 661 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 274 543.00 | 354 402.00 | 22 920 141.00 | 23 274 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 784 648.00 | 5 564 488.00 | 6 865 244.00 | 26 784 648.00 |