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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 053 072.00 | | 24 053 072.00 | 24 053 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 871 329.00 | | 28 871 329.00 | 28 871 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 936.00 | | 210 936.00 | 210 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 088 644.00 | | 29 088 644.00 | 29 088 644.00 |
CU Autres participations | 4 818 257.00 | | 4 818 257.00 | 4 818 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 002.00 | -13 308.00 | | -29 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 326.00 | -15 694.00 | | -88 326.00 |
DL TOTAL (I) | -114 328.00 | -26 002.00 | | -114 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 913 322.00 | | | 23 913 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259 804.00 | 1 138 045.00 | | 5 259 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 2 640.00 | | 9 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 4 185 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 202 972.00 | 5 323 761.00 | | 29 202 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 088 644.00 | 5 297 759.00 | | 29 088 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 646.00 | | 526 646.00 | 526 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 646.00 | | 526 646.00 | 526 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 668.00 | 8 284.00 | | 610 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 994.00 | 23 979.00 | | 698 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 326.00 | -15 694.00 | | -88 326.00 |