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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 725.00 | 1 190.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 5 750.00 | 3 735.00 | 9 485.00 |
AP Constructions | 85 932.00 | 74 164.00 | 11 768.00 | 85 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 670.00 | 202 184.00 | 32 486.00 | 234 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 051.00 | 328 454.00 | 118 598.00 | 447 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 658.00 | 612 278.00 | 207 380.00 | 819 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 789.00 | 612 278.00 | 275 511.00 | 887 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 6 348.00 | 35 197.00 | | 6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 013.00 | -28 849.00 | | 27 013.00 |
DL TOTAL (I) | 64 162.00 | 37 148.00 | | 64 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 200.00 | 116 666.00 | | 83 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 48 663.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 46 232.00 | | 36 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 62 008.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 108.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 350.00 | 274 678.00 | | 211 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 511.00 | 311 826.00 | | 275 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 315.00 | 199 095.00 | | 198 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 827 293.00 | | 827 293.00 | 827 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 293.00 | | 827 293.00 | 827 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 147.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 877.00 | 24 295.00 | | 21 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | 1 247.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 752.00 | 903 595.00 | | 833 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 739.00 | 932 444.00 | | 806 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 013.00 | -28 849.00 | | 27 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | 5 601.00 | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 396.00 | | 6 262.00 | 813 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 392.00 | | 6 262.00 | 761 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 664.00 | 43 614.00 | | 568 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 316.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 504.00 | 42 298.00 | | 562 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 765.00 | 69 730.00 | 13 035.00 | 82 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 350.00 | 198 315.00 | 13 035.00 | 211 350.00 |