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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 725.00 | 1 190.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 6 699.00 | 2 786.00 | 9 485.00 |
AP Constructions | 85 932.00 | 75 792.00 | 10 141.00 | 85 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 509.00 | 214 571.00 | 41 938.00 | 256 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 488.00 | 355 533.00 | 195 955.00 | 551 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 933.00 | 654 320.00 | 291 613.00 | 945 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 062.00 | 654 320.00 | 380 742.00 | 1 035 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 3 344.00 | 6 348.00 | | 3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | 27 013.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 68 608.00 | 64 162.00 | | 68 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 362.00 | 83 200.00 | | 174 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | 37 039.00 | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 36 992.00 | | 47 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 781.00 | 53 200.00 | | 48 781.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 920.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 134.00 | 211 350.00 | | 312 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 742.00 | 275 511.00 | | 380 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 691.00 | 198 315.00 | | 186 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 853 398.00 | | 853 398.00 | 853 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 725.00 | | 853 725.00 | 853 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 421.00 | 21 877.00 | | 23 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 261.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 787.00 | 833 752.00 | | 864 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 322.00 | 806 739.00 | | 830 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | 27 013.00 | | 34 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 579.00 | 5 623.00 | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 658.00 | | 126 275.00 | 819 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 654.00 | | 126 275.00 | 767 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 278.00 | 42 042.00 | | 612 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 949.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 802.00 | 41 094.00 | | 604 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 256.00 | 48 813.00 | 96 963.00 | 174 256.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 134.00 | 186 691.00 | 96 963.00 | 312 134.00 |