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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 725.00 | 1 190.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 7 647.00 | 1 838.00 | 9 485.00 |
AP Constructions | 85 932.00 | 77 419.00 | 8 513.00 | 85 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 509.00 | 227 562.00 | 28 947.00 | 256 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 916.00 | 385 289.00 | 168 627.00 | 553 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 361.00 | 699 643.00 | 248 719.00 | 948 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 595.00 | 699 643.00 | 302 952.00 | 1 002 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 3 344.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 34 465.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 66 832.00 | 68 608.00 | | 66 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 412.00 | 174 362.00 | | 142 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 40 651.00 | | 20 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | 47 232.00 | | 31 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 596.00 | 48 781.00 | | 39 596.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 108.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 120.00 | 312 134.00 | | 236 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 952.00 | 380 742.00 | | 302 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 521.00 | 186 691.00 | | 130 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 799 607.00 | | 799 607.00 | 799 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 051.00 | | 800 051.00 | 800 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 002.00 | 23 421.00 | | 24 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 308.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 157.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -157.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 462.00 | -4 093.00 | | -7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 603.00 | 864 787.00 | | 814 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 754.00 | 830 322.00 | | 778 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 849.00 | 34 465.00 | | 35 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 5 579.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 933.00 | | 9 276.00 | 945 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 948 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 896 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 929.00 | | 9 276.00 | 893 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 320.00 | 51 069.00 | 5 747.00 | 654 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 949.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 896.00 | 50 121.00 | 5 747.00 | 645 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 311.00 | 36 711.00 | 4 130.00 | 142 311.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 102.00 | 130 503.00 | 4 130.00 | 236 102.00 |