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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 262.00 | 93 148.00 | 178 113.00 | 271 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 123.00 | 543 055.00 | 43 068.00 | 586 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 027.00 | 264 426.00 | 1 602.00 | 266 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 700.00 | 900 629.00 | 250 071.00 | 1 150 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BP En cours de production de services | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 415.00 | | 386 415.00 | 386 415.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
CF Disponibilités | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 324.00 | | 991 324.00 | 991 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 024.00 | 900 629.00 | 1 241 395.00 | 2 142 024.00 |
CU Autres participations | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
DG Autres réserves | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
DH Report à nouveau | 29 143.00 | 38 107.00 | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | -8 964.00 | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 909 724.00 | 801 027.00 | | 909 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 735.00 | 266 996.00 | | 213 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 22 086.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 120 456.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 114.00 | 34 871.00 | | 61 114.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 671.00 | 444 409.00 | | 331 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 395.00 | 1 245 436.00 | | 1 241 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 773.00 | 235 439.00 | | 169 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 167.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 776.00 | | 2 930.00 | 1 147 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 150 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 412.00 | | | 1 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 2 930.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 681.00 | 47 948.00 | | 852 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 681.00 | 47 948.00 | | 852 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 584.00 | 51 686.00 | 140 070.00 | 213 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 671.00 | 169 773.00 | 140 070.00 | 331 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 3 514.00 | | 6 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | 11 840.00 | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 85 158.00 | 72 735.00 | | 85 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 217.00 | 71 054.00 | | 69 217.00 |
YT Sous‐traitance | 13 634.00 | 15 580.00 | | 13 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | 3 514.00 | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 218.00 | 41 998.00 | | 80 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 170.00 | 64 701.00 | | 63 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 633.00 | 171 210.00 | | 176 633.00 |