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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
AP Constructions | 286 362.00 | 111 439.00 | 174 922.00 | 286 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 573.00 | 567 152.00 | 21 421.00 | 588 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 027.00 | 265 459.00 | 21 568.00 | 287 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 719.00 | 944 050.00 | 329 669.00 | 1 273 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BP En cours de production de services | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 563.00 | | 384 563.00 | 384 563.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
CF Disponibilités | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 736.00 | | 1 083 736.00 | 1 083 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 455.00 | 944 050.00 | 1 413 405.00 | 2 357 455.00 |
CU Autres participations | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 68 973.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 40 581.00 | 2 911.00 | | 40 581.00 |
DH Report à nouveau | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 770.00 | 108 697.00 | | 127 770.00 |
DL TOTAL (I) | 967 494.00 | 909 724.00 | | 967 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 425.00 | 213 735.00 | | 165 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 304.00 | 16 260.00 | | 155 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -48 669.00 | | | -48 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 39 168.00 | | 113 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 61 114.00 | | 60 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 910.00 | 331 671.00 | | 445 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 405.00 | 1 241 395.00 | | 1 413 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 629.00 | 43 421.00 | | 900 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 629.00 | 43 421.00 | | 900 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 398.00 | 51 865.00 | 113 533.00 | 165 398.00 |
VI Groupe et associés | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 592.00 | 420 592.00 | | 420 592.00 |
VW T.V.A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 580.00 | 381 046.00 | 113 533.00 | 494 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 6 101.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 297.00 | 8 623.00 | | 19 297.00 |
ST Autres comptes | 82 639.00 | 85 158.00 | | 82 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 547.00 | 69 217.00 | | 67 547.00 |
YT Sous‐traitance | 19 255.00 | 13 634.00 | | 19 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 6 101.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 549.00 | 80 218.00 | | 64 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 094.00 | 63 170.00 | | 72 094.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 738.00 | 176 633.00 | | 188 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |