| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
AP Constructions | 286 362.00 | 154 061.00 | 132 301.00 | 286 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 822.00 | 568 500.00 | 55 322.00 | 623 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 527.00 | 267 627.00 | 15 900.00 | 283 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 117.00 | 990 188.00 | 314 929.00 | 1 305 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BP En cours de production de services | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 651.00 | | 406 650.00 | 406 651.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
CF Disponibilités | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 111.00 | | 1 115 111.00 | 1 115 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 228.00 | 990 188.00 | 1 430 040.00 | 2 420 228.00 |
CU Autres participations | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 129 378.00 | 98 351.00 | | 129 378.00 |
DH Report à nouveau | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 021.00 | 131 027.00 | | 192 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 542.00 | 1 028 521.00 | | 1 120 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 089.00 | 121 952.00 | | 67 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 390.00 | 71 132.00 | | 149 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 27 362.00 | | 36 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 37 796.00 | | 56 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 497.00 | 255 854.00 | | 309 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 040.00 | 1 284 375.00 | | 1 430 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 395.00 | 192 014.00 | | 266 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 6 065.00 | | 2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 867.00 | | 54 800.00 | 1 270 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 1 305 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 1 193 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 462.00 | | 54 800.00 | 1 159 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 965.00 | 24 774.00 | 19 551.00 | 984 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 965.00 | 24 774.00 | 19 551.00 | 984 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UX Autres créances clients | 406 650.00 | 406 650.00 | | 406 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 840.00 | 20 737.00 | 43 103.00 | 63 840.00 |
VI Groupe et associés | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 649.00 | 409 649.00 | | 409 649.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 498.00 | 266 395.00 | 43 103.00 | 309 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 921.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 13 554.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 80 710.00 | 71 580.00 | | 80 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 165.00 | 71 737.00 | | 72 165.00 |
YT Sous‐traitance | 27 508.00 | 25 081.00 | | 27 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | 4 921.00 | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 896.00 | 51 028.00 | | 93 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 485.00 | 56 553.00 | | 68 485.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 291.00 | 181 952.00 | | 190 291.00 |