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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 641.00 | 83 384.00 | 14 257.00 | 97 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 853.00 | 247 722.00 | 89 131.00 | 336 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 252.00 | 331 106.00 | 148 146.00 | 479 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 2 043 649.00 | | 2 043 649.00 | 2 043 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 893.00 | 4 775.00 | 206 118.00 | 210 893.00 |
BZ Autres créances | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 420.00 | 4 775.00 | 2 372 645.00 | 2 377 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 672.00 | 335 882.00 | 2 520 791.00 | 2 856 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 774 344.00 | | | 774 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 933 974.00 | | | 933 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 730.00 | | | 741 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 215.00 | | | 634 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 917.00 | | | 1 570 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 791.00 | | | 2 520 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 600.00 | | | 1 376 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 538.00 | | | 450 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 996.00 | | 5 256.00 | 473 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 238.00 | | 5 256.00 | 429 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 981.00 | 34 125.00 | | 296 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 981.00 | 34 125.00 | | 296 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 2 900.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | 1 549.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | 1 549.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | 2 900.00 | 1 549.00 | 19 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 215.00 | 634 215.00 | | 634 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 989.00 | 442 989.00 | | 442 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 741.00 | 105 573.00 | 193 167.00 | 298 741.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 378.00 | 310 436.00 | 5 942.00 | 316 378.00 |
VW T.V.A. | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 767.00 | 1 376 600.00 | 193 167.00 | 1 569 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
ST Autres comptes | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 650.00 | | | 792 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 846.00 | | | 635 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 666.00 | | | 448 666.00 |