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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 316.00 | 92 635.00 | 6 681.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 819.00 | 272 797.00 | 56 022.00 | 328 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 301.00 | 365 432.00 | 125 869.00 | 491 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 2 089 257.00 | | 2 089 257.00 | 2 089 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 076.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 942.00 | | 2 352 942.00 | 2 352 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 243.00 | 365 432.00 | 2 478 811.00 | 2 844 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 834 784.00 | 774 345.00 | | 834 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 60 439.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 922 569.00 | 916 184.00 | | 922 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 082.00 | 18 148.00 | | 17 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 381.00 | 288 765.00 | | 260 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 809.00 | 516 793.00 | | 546 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 445.00 | 675 016.00 | | 591 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 269.00 | 145 414.00 | | 120 269.00 |
EA Autres dettes | 20 257.00 | 64 427.00 | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 160.00 | 1 690 415.00 | | 1 539 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 811.00 | 2 624 747.00 | | 2 478 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 405.00 | | 23 746.00 | 470 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 491 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 435 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 647.00 | | 12 224.00 | 425 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 11 522.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 059.00 | 25 223.00 | 2 849.00 | 343 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 059.00 | 25 223.00 | 2 849.00 | 343 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 148.00 | | 1 066.00 | 18 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 148.00 | | 1 066.00 | 18 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 445.00 | 591 445.00 | | 591 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
UX Autres créances clients | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 411.00 | 382 411.00 | | 382 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 381.00 | 138 677.00 | 151 703.00 | 290 381.00 |
VI Groupe et associés | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 694.00 | 261 943.00 | 11 751.00 | 273 694.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 935.00 | 1 386 232.00 | 151 703.00 | 1 537 935.00 |