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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 993.00 | 90 301.00 | 10 693.00 | 100 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 653.00 | 252 758.00 | 71 895.00 | 324 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 405.00 | 343 059.00 | 127 347.00 | 470 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 2 186 847.00 | | 2 186 847.00 | 2 186 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
BZ Autres créances | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 400.00 | | 2 497 400.00 | 2 497 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 805.00 | 343 059.00 | 2 624 747.00 | 2 967 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 774 345.00 | | | 774 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 916 184.00 | | | 916 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 963.00 | | | 672 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 016.00 | | | 675 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
EA Autres dettes | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 415.00 | | | 1 690 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 747.00 | | | 2 624 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 309.00 | | | 1 504 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 601.00 | | | 382 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 041.00 | | 4 039 041.00 | 4 039 041.00 |
FG Production vendue services | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 497.00 | | 4 185 497.00 | 4 185 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 534.00 | | | 4 207 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 095.00 | | | 4 147 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 252.00 | | 11 581.00 | 479 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 470 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 425 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 494.00 | | 11 581.00 | 434 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 106.00 | 32 380.00 | 20 428.00 | 331 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 106.00 | 32 380.00 | 20 428.00 | 331 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 2 248.00 | | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 675.00 | 2 248.00 | 4 775.00 | 20 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 016.00 | 675 016.00 | | 675 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 362.00 | 383 362.00 | | 383 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 601.00 | 104 190.00 | 185 411.00 | 289 601.00 |
VI Groupe et associés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 073.00 | 307 845.00 | 229.00 | 308 073.00 |
VW T.V.A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 720.00 | 1 504 309.00 | 185 411.00 | 1 689 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
ST Autres comptes | 262 197.00 | | | 262 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 627.00 | | | 827 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 005.00 | | | 683 005.00 |
ZE Dividendes | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |