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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 597.00 | 1 136.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 970.00 | 11 834.00 | 3 136.00 | 14 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 376.00 | 11 834.00 | 45 542.00 | 57 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 013.00 | 29 682.00 | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 2 331.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 41 912.00 | 40 398.00 | | 41 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 464.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 79.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 1 283.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631.00 | 3 826.00 | | 3 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 542.00 | 44 224.00 | | 45 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631.00 | 3 826.00 | | 3 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 310.00 | 37 796.00 | | 50 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 796.00 | 35 465.00 | | 48 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 2 331.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 622.00 | | 2 000.00 | 13 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 14 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 6 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 1 927.00 | 652.00 | 10 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 067.00 | 1 171.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 756.00 | 652.00 | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 722.00 | | | 39 722.00 |