| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 219.00 | 73.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 4 655.00 | 554.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 739.00 | 11 111.00 | 627.00 | 11 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 349.00 | 11 111.00 | 55 238.00 | 66 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | 1 514.00 | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | 2 066.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 45 427.00 | 43 976.00 | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 38.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 404.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 1 689.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 811.00 | 2 131.00 | | 9 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 238.00 | 46 109.00 | | 55 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 246.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 351.00 | 47 618.00 | | 33 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 903.00 | 45 552.00 | | 31 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | 2 066.00 | | 1 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673.00 | 438.00 | | 10 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 438.00 | | 4 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402.00 | | | 402.00 |
ST Autres comptes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YT Sous‐traitance | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 434.00 | | | 29 434.00 |