| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 73.00 | 220.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 4 364.00 | 845.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739.00 | 10 674.00 | 3 065.00 | 13 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 783.00 | 10 674.00 | 46 109.00 | 56 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 1 514.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 43 978.00 | 41 912.00 | | 43 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 3 511.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 76.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131.00 | 3 631.00 | | 2 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 109.00 | 45 542.00 | | 46 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131.00 | 3 631.00 | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 128.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 618.00 | 50 310.00 | | 47 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 552.00 | 48 796.00 | | 45 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 1 514.00 | | 2 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970.00 | | 293.00 | 14 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 13 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 5 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 293.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 364.00 | 1 525.00 | 11 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 364.00 | 1 525.00 | 5 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 059.00 | | | 40 059.00 |