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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 46 438.00 | 7 628.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 15 522.00 | 7 527.00 | 23 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 618.00 | 61 959.00 | 280 659.00 | 342 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 453.00 | 61 959.00 | 326 494.00 | 388 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 202.00 | 73 489.00 | | 120 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | 46 713.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 163 519.00 | 128 587.00 | | 163 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 257.00 | 113 857.00 | | 76 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 4 844.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 375.00 | | 28 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 37 763.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 975.00 | 197 277.00 | | 162 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 494.00 | 325 863.00 | | 326 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 879.00 | 121 183.00 | | 125 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 559.00 | | 442 559.00 | 442 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 559.00 | | 442 559.00 | 442 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | 4 082.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 1 341.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 341.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -1 341.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 426.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 995.00 | 434 097.00 | | 445 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 063.00 | 387 383.00 | | 411 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | 46 713.00 | | 34 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 862.00 | | 11 756.00 | 330 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | | 11 754.00 | 65 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 2.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 7 534.00 | | 54 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 7 534.00 | | 54 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 257.00 | 39 161.00 | 37 096.00 | 76 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 062.00 | 20 788.00 | 10 274.00 | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 975.00 | 125 879.00 | 37 096.00 | 162 975.00 |