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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 521.00 | 48 773.00 | 10 747.00 | 59 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 19 137.00 | 42 626.00 | 61 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 790.00 | 67 911.00 | 318 879.00 | 386 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 482.00 | 67 911.00 | 369 572.00 | 437 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 134.00 | 120 202.00 | | 155 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 001.00 | 34 932.00 | | 54 001.00 |
DL TOTAL (I) | 217 520.00 | 163 519.00 | | 217 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 324.00 | 76 257.00 | | 75 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 5 588.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 28 032.00 | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | 40 660.00 | | 34 093.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 12 438.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 052.00 | 162 975.00 | | 152 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 572.00 | 326 494.00 | | 369 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 443.00 | 125 879.00 | | 125 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 096.00 | | 501 096.00 | 501 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 096.00 | | 501 096.00 | 501 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | 2 826.00 | | 10 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 447.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 447.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 447.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 2 705.00 | | 10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 549.00 | 445 995.00 | | 511 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 548.00 | 411 063.00 | | 457 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 001.00 | 34 932.00 | | 54 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 763.00 | 6 183.00 | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 618.00 | | 44 172.00 | 342 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | | 44 169.00 | 77 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 3.00 | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 959.00 | 5 951.00 | | 61 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | 5 951.00 | | 61 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 324.00 | 48 715.00 | 26 609.00 | 75 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VP Divers | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 23 659.00 | 10 274.00 | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 052.00 | 125 443.00 | 26 609.00 | 152 052.00 |