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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 521.00 | 51 667.00 | 7 853.00 | 59 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 25 300.00 | 36 463.00 | 61 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 794.00 | 76 968.00 | 309 826.00 | 386 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035.00 | 21.00 | 3 014.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 345.00 | 21.00 | 66 325.00 | 66 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 139.00 | 76 988.00 | 376 151.00 | 453 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 135.00 | 155 134.00 | | 209 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 54 001.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | 266 635.00 | 217 520.00 | | 266 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 75 324.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 4 669.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 31 138.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 34 093.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 6 828.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 516.00 | 152 052.00 | | 109 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 151.00 | 369 572.00 | | 376 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 560.00 | 125 443.00 | | 94 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 790.00 | | 4.00 | 386 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | 4.00 | 10 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 911.00 | 9 057.00 | | 67 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | 9 057.00 | | 67 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | 4.00 | 10 270.00 | 10 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 11 671.00 | 14 956.00 | 26 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 860.00 | 36 590.00 | 10 270.00 | 46 860.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 516.00 | 94 560.00 | 14 956.00 | 109 516.00 |