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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 323.00 | 17 535.00 | 3 788.00 | 21 323.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 255.00 | 19 898.00 | 37 357.00 | 57 255.00 |
060 Stock marchandises | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
110 Total général Actif | 138 318.00 | 19 898.00 | 118 420.00 | 138 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 930.00 | | | 930.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 860.00 | | | 247 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -221.00 | | | -221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |