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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 5 627.00 | 6 700.00 | 12 328.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 896.00 | 5 627.00 | 40 269.00 | 45 896.00 |
060 Stock marchandises | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
110 Total général Actif | 159 189.00 | 5 627.00 | 153 561.00 | 159 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | | | 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 032.00 | | | 237 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |