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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 18 931.00 | 3 861.00 | 22 792.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 724.00 | 21 294.00 | 37 430.00 | 58 724.00 |
060 Stock marchandises | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
110 Total général Actif | 130 675.00 | 21 294.00 | 109 381.00 | 130 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
252 Charges sociales | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 498.00 | | | 25 498.00 |