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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 29 234.00 | 16 230.00 | 13 005.00 | 29 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 11 414.00 | 3 532.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 796.00 | 115 409.00 | 9 387.00 | 124 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 961.00 | 147 038.00 | 25 923.00 | 172 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709.00 | 147 038.00 | 41 670.00 | 188 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114.00 | | | -114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619.00 | -114.00 | | -3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651.00 | 8 270.00 | | 4 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 2 433.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 224.00 | 9 656.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 5 254.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 4 479.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 12 182.00 | 1 000.00 | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 019.00 | 22 823.00 | | 37 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 670.00 | 31 093.00 | | 41 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | 2 433.00 | | 2 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 504.00 | 65 211.00 | | 79 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 123.00 | 65 326.00 | | 83 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619.00 | -114.00 | | -3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 846.00 | | 8 115.00 | 164 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 861.00 | | 8 115.00 | 160 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 814.00 | 5 224.00 | | 141 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 84.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 913.00 | 5 140.00 | | 137 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |