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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 29 234.00 | 20 890.00 | 8 344.00 | 29 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 6 676.00 | 2 250.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 765.00 | 92 800.00 | 49 966.00 | 142 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 336.00 | 121 775.00 | 60 561.00 | 182 336.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 709.00 | 121 775.00 | 113 934.00 | 235 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | -3 150.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 37 124.00 | 27 746.00 | | 37 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 584.00 | 13 519.00 | | 31 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 23 169.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 085.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 33 796.00 | 36 499.00 | | 33 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 810.00 | 75 272.00 | | 76 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 934.00 | 103 019.00 | | 113 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 941.00 | 114 795.00 | | 90 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 563.00 | 117 944.00 | | 81 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | -3 150.00 | | 9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 493.00 | | 4 843.00 | 177 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 083.00 | | 4 843.00 | 176 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 15 991.00 | | 105 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 374.00 | 15 991.00 | | 104 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 584.00 | 11 584.00 | 20 000.00 | 31 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VP Divers | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 810.00 | 56 810.00 | 20 000.00 | 76 810.00 |