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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 29 234.00 | 17 666.00 | 11 568.00 | 29 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 12 614.00 | 5 511.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 439.00 | 90 851.00 | 21 588.00 | 112 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 783.00 | 125 116.00 | 38 668.00 | 163 783.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 505.00 | 125 116.00 | 82 389.00 | 207 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 733.00 | -114.00 | | -3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | -3 619.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 21 379.00 | 4 651.00 | | 21 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 2 853.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 412.00 | 19 224.00 | | 33 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 2 189.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | 571.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 17 373.00 | 12 182.00 | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 010.00 | 37 019.00 | | 61 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 389.00 | 41 670.00 | | 82 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 010.00 | 37 019.00 | | 61 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 2 853.00 | | 2 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 747.00 | 79 504.00 | | 116 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 019.00 | 83 123.00 | | 100 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | -3 619.00 | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 961.00 | | 19 099.00 | 172 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 277.00 | 163 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 277.00 | 159 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 976.00 | | 19 099.00 | 168 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 038.00 | 6 354.00 | 28 277.00 | 147 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 053.00 | 6 354.00 | 28 277.00 | 143 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |