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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 499.00 | 1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 071.00 | 49 388.00 | 1 684.00 | 51 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 455.00 | 317.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 615.00 | 60 342.00 | 169 274.00 | 229 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 411.00 | 60 342.00 | 202 069.00 | 262 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 752.00 | -13 872.00 | | -9 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 895.00 | -1 390.00 | | -19 895.00 |
DL TOTAL (I) | -21 263.00 | -6 878.00 | | -21 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 025.00 | 180 001.00 | | 205 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 472.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | -3 217.00 | | |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 24 174.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 332.00 | 201 429.00 | | 223 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 069.00 | 194 551.00 | | 202 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 363.00 | 171 693.00 | | 151 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 258.00 | 173 084.00 | | 171 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 895.00 | -1 391.00 | | -19 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 566.00 | | 1 777.00 | 60 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | | 1 777.00 | 60 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 064.00 | 9 277.00 | | 51 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | 9 277.00 | | 51 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 205 025.00 | 205 025.00 | | 205 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |