| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 499.00 | 1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 670.00 | 58 324.00 | 32 346.00 | 90 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 6 584.00 | 808.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 329.00 | 69 407.00 | 185 922.00 | 255 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 447.00 | 69 407.00 | 272 041.00 | 341 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 734.00 | -9 752.00 | | -12 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | -19 895.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 16 124.00 | -21 263.00 | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 487.00 | 205 025.00 | | 224 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 125.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 30 829.00 | 15 182.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 917.00 | 223 332.00 | | 255 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 041.00 | 202 069.00 | | 272 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 764.00 | 151 363.00 | | 218 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 290.00 | 171 258.00 | | 198 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | -19 895.00 | | 20 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 458.00 | | 43 104.00 | 59 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 102 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 458.00 | | 43 104.00 | 59 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 457.00 | 11 950.00 | | 57 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | 11 950.00 | | 57 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |