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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AP Constructions | 13 925.00 | 8 612.00 | 5 313.00 | 13 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 741.00 | 33 348.00 | 3 393.00 | 36 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 49 622.00 | 13 702.00 | 63 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BP En cours de production de services | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 581.00 | 8 816.00 | 45 764.00 | 54 581.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 035.00 | 8 816.00 | 247 218.00 | 256 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 359.00 | 58 439.00 | 260 920.00 | 319 359.00 |
CU Autres participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 109.00 | 124 118.00 | | 136 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | 11 991.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 179 593.00 | 147 109.00 | | 179 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 7 993.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 23 913.00 | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | 41 274.00 | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 998.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 327.00 | 82 265.00 | | 81 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 920.00 | 229 375.00 | | 260 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
FG Production vendue services | 399 796.00 | | 399 796.00 | 399 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FM Production stockée | | | -4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 282.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 282.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 283.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 283.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 1 633.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 679.00 | 456 734.00 | | 538 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 195.00 | 444 742.00 | | 506 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | 11 991.00 | | 32 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 3 401.00 | 936.00 | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 139.00 | 56 876.00 | 263.00 | 57 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 327.00 | 80 391.00 | 936.00 | 81 327.00 |