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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
AP Constructions | 25 631.00 | 13 679.00 | 11 952.00 | 25 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 5 583.00 | 1 998.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 474.00 | 77 947.00 | 29 527.00 | 107 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 123.00 | 98 262.00 | 55 862.00 | 154 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BP En cours de production de services | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
BT Marchandises | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | 1 152.00 | 113 028.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 161 962.00 | | 161 962.00 | 161 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 597.00 | 1 152.00 | 467 445.00 | 468 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 720.00 | 99 414.00 | 523 306.00 | 622 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 046.00 | 259 018.00 | | 305 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | 46 028.00 | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 356 205.00 | 316 046.00 | | 356 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 537.00 | 23 845.00 | | 12 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | 22 289.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 43 964.00 | | 70 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 049.00 | 86 975.00 | | 55 049.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | 1 085.00 | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 101.00 | 178 496.00 | | 167 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 306.00 | 494 543.00 | | 523 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 902.00 | 156 207.00 | | 156 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 246.00 | | 23 316.00 | 149 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 154 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 893.00 | 140 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 809.00 | | 22 770.00 | 135 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 546.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 716.00 | 23 835.00 | 15 290.00 | 89 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | 23 835.00 | 15 290.00 | 88 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | 6 284.00 | 10 262.00 | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | 6 284.00 | 10 262.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | 6 284.00 | 10 262.00 | 5 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 5 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 8 515.00 | 4 022.00 | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 924.00 | 156 902.00 | 4 022.00 | 160 924.00 |