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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
AP Constructions | 20 854.00 | 10 369.00 | 10 485.00 | 20 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 4 659.00 | 2 421.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 873.00 | 73 634.00 | 34 238.00 | 107 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 245.00 | 89 716.00 | 59 529.00 | 149 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BP En cours de production de services | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BT Marchandises | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 999.00 | 5 131.00 | 115 868.00 | 120 999.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 144.00 | 5 131.00 | 435 012.00 | 440 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 389.00 | 94 847.00 | 494 542.00 | 589 389.00 |
CU Autres participations | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 018.00 | 237 375.00 | | 259 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 027.00 | 21 642.00 | | 46 027.00 |
DL TOTAL (I) | 316 046.00 | 270 018.00 | | 316 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 844.00 | 19 407.00 | | 23 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | 11 618.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 130.00 | | 43 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 58 916.00 | | 86 974.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 398.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 496.00 | 134 810.00 | | 178 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 542.00 | 404 829.00 | | 494 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 19 466.00 | 8 415.00 | 78 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 19 466.00 | 8 415.00 | 77 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 845.00 | 11 317.00 | 12 528.00 | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 474.00 | 135 376.00 | 98.00 | 135 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 207.00 | 143 680.00 | 12 528.00 | 156 207.00 |