| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 4 828.00 | 247.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074.00 | 4 828.00 | 247.00 | 5 074.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 261.00 | 4 828.00 | 42 433.00 | 47 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | 7 627.00 | 2 891.00 | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 4 736.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 27 234.00 | 26 386.00 | | 27 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237.00 | 28 408.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | 8 926.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 199.00 | 37 994.00 | | 15 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433.00 | 64 380.00 | | 42 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 199.00 | 37 994.00 | | 15 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 633.00 | 2 609.00 | 28 242.00 | 25 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 633.00 | 2 609.00 | 28 242.00 | 25 633.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 321.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 032.00 | 39 169.00 | | 30 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 184.00 | 34 433.00 | | 29 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 4 736.00 | | 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 812.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 812.00 | | 4 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 721.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 2 689.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 19 381.00 | 18 540.00 | | 19 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | 2 900.00 | | 63.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 1 426.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 1 014.00 | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 127.00 | 11 383.00 | | 5 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 980.00 | 2 763.00 | | 2 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 244.00 | 25 555.00 | | 26 244.00 |