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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 3 701.00 | 1 530.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 3 701.00 | 1 530.00 | 5 232.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 469.00 | 3 701.00 | 30 767.00 | 34 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | -11 500.00 | -5 625.00 | | -11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | -5 875.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 12 356.00 | 7 259.00 | | 12 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | 8 890.00 | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 2 369.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 411.00 | 12 244.00 | | 18 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 767.00 | 19 504.00 | | 30 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 411.00 | 12 244.00 | | 18 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
FM Production stockée | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 210.00 | 7 654.00 | | 22 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113.00 | 13 529.00 | | 17 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | -5 875.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670.00 | | 1 562.00 | 3 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 1 562.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 649.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 649.00 | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503.00 | 1 474.00 | | 1 503.00 |
ST Autres comptes | 14 668.00 | 11 293.00 | | 14 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 152.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 152.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 494.00 | 940.00 | | 3 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 001.00 | 1 214.00 | | 4 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 171.00 | 12 767.00 | | 16 171.00 |