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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 672.00 | 67 540.00 | 7 132.00 | 74 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 942.00 | 72 424.00 | 206 518.00 | 278 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 432.00 | 130.00 | 37 302.00 | 37 432.00 |
CF Disponibilités | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 691.00 | 130.00 | 186 561.00 | 186 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 632.00 | 72 554.00 | 393 079.00 | 465 632.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 339.00 | | | 277 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 315 995.00 | | | 315 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 079.00 | | | 393 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 465.00 | | | 520 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 608.00 | | | 490 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 214.00 | | 8 400.00 | 278 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 672.00 | 278 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 198 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 79 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 333.00 | | 8 400.00 | 78 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 825.00 | 1 271.00 | 7 672.00 | 78 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 330.00 | 1 271.00 | 7 177.00 | 78 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 92.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 738.00 | 98 092.00 | 647.00 | 98 738.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |