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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 686.00 | 65 043.00 | 15 644.00 | 80 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 956.00 | 69 927.00 | 215 029.00 | 284 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 145.00 | 350.00 | 48 796.00 | 49 145.00 |
CF Disponibilités | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 548.00 | 350.00 | 227 198.00 | 227 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 504.00 | 70 277.00 | 442 227.00 | 512 504.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 195.00 | | | 297 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 227.00 | | | 442 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 965.00 | | 530 965.00 | 530 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 965.00 | | 530 965.00 | 530 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 892.00 | | | 544 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 003.00 | | | 507 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 942.00 | | 13 465.00 | 278 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 284 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 85 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 722.00 | | | 198 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | | 13 465.00 | 79 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 424.00 | 4 954.00 | 7 451.00 | 72 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 424.00 | 4 954.00 | 7 451.00 | 72 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | 220.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 220.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 220.00 | | 130.00 |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 79 177.00 | 74 437.00 | 4 741.00 | 79 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 8 400.00 | 7 103.00 | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 522.00 | | 21 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 853.00 | 115 466.00 | 5 387.00 | 120 853.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 343.00 | 91 240.00 | 7 103.00 | 98 343.00 |