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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 675.00 | 55 019.00 | 23 656.00 | 78 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 944.00 | 59 903.00 | 223 042.00 | 282 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 850.00 | 636.00 | 83 215.00 | 83 850.00 |
CF Disponibilités | 190 817.00 | | 190 817.00 | 190 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 570.00 | 636.00 | 330 934.00 | 331 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 514.00 | 60 539.00 | 553 975.00 | 614 514.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 840.00 | | | 402 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 975.00 | | | 553 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 232.00 | | 579 232.00 | 579 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 232.00 | | 579 232.00 | 579 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 125.00 | | | 596 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 964.00 | | | 564 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 654.00 | | 15 795.00 | 267 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 282 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 83 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 722.00 | | | 198 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | | 15 795.00 | 68 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 559.00 | 10 590.00 | 246.00 | 49 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 10 590.00 | 246.00 | 49 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522.00 | 114.00 | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 114.00 | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 114.00 | | 522.00 |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 641.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 13 099.00 | 14 323.00 | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 56 902.00 | 647.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 174.00 | 96 852.00 | 14 323.00 | 111 174.00 |