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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326.00 | 3 984.00 | 2 342.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 407.00 | 3 984.00 | 234 423.00 | 238 407.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 936.00 | | | -11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 936.00 | | | -11 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZE Dividendes | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |