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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326.00 | 3 984.00 | 2 342.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 365.00 | 3 984.00 | 158 381.00 | 162 365.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 381.00 | | | 158 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 539.00 | | | 11 539.00 |