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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234.00 | 1 392.00 | 1 842.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 037.00 | 1 392.00 | 114 645.00 | 116 037.00 |
CU Autres participations | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 1 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | | 2 592.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 2 592.00 | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |