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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 773.00 | 515.00 | 258.00 | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 083.00 | 48 431.00 | 6 652.00 | 55 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 619.00 | 249 904.00 | 444 715.00 | 694 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 566.00 | 299 706.00 | 451 860.00 | 751 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 526.00 | 299 706.00 | 600 821.00 | 900 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 163.00 | 71 689.00 | | 88 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 682.00 | 16 474.00 | | 12 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 364.00 | 16 726.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 117 678.00 | 113 359.00 | | 117 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 002.00 | 359 581.00 | | 306 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 3 467.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 728.00 | 121 085.00 | | 147 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | 15 460.00 | | 23 922.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 4 827.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 142.00 | 504 420.00 | | 483 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 821.00 | 617 778.00 | | 600 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 176.00 | 199 375.00 | | 233 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 432 359.00 | | 432 359.00 | 432 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 854.00 | | 432 854.00 | 432 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 873.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 87.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995.00 | 8 449.00 | | 9 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | 8 449.00 | | 9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 2 302.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 735.00 | 457 434.00 | | 455 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 053.00 | 440 960.00 | | 443 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 682.00 | 16 474.00 | | 12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 142.00 | | 2 721.00 | 755 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 751 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 750 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 053.00 | | 2 720.00 | 754 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 2.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 041.00 | 33 962.00 | 6 298.00 | 272 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 201.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 387.00 | 33 761.00 | 6 298.00 | 271 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 002.00 | 56 035.00 | 199 443.00 | 306 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 142.00 | 233 176.00 | 199 443.00 | 483 142.00 |