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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 278.00 | 51 911.00 | 6 367.00 | 58 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 908.00 | 314 782.00 | 492 126.00 | 806 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 057.00 | 368 322.00 | 748 735.00 | 1 117 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CF Disponibilités | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 608.00 | 368 322.00 | 880 286.00 | 1 248 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 360.00 | 7 700.00 | | 24 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 148.00 | 100 844.00 | | 107 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | 6 303.00 | | 4 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 390 126.00 | 115 618.00 | | 390 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 515.00 | 351 482.00 | | 294 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 787.00 | 2 047.00 | | 157 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 169 256.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 20 947.00 | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 4 853.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 160.00 | 548 585.00 | | 490 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 286.00 | 664 203.00 | | 880 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 844.00 | 256 424.00 | | 250 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 337 789.00 | | 337 789.00 | 337 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 789.00 | | 337 789.00 | 337 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | 8 364.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | 8 364.00 | | 6 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 17.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 17.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | 8 347.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 935.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 527.00 | 474 820.00 | | 350 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 692.00 | 468 517.00 | | 345 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | 6 303.00 | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 400.00 | | 256 657.00 | 860 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | 250 000.00 | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 306.00 | | 6 654.00 | 859 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 3.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 340.00 | 35 981.00 | | 332 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 485.00 | 35 981.00 | | 331 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 515.00 | 55 199.00 | 175 410.00 | 294 515.00 |
VI Groupe et associés | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 160.00 | 250 844.00 | 175 410.00 | 490 160.00 |