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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 238.00 | 56 349.00 | 20 889.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 468.00 | 378 000.00 | 426 468.00 | 804 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 579.00 | 435 977.00 | 697 602.00 | 1 133 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 390.00 | | 209 390.00 | 209 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 969.00 | 435 977.00 | 906 992.00 | 1 342 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 770.00 | | 2 436.00 |
DG Autres réserves | 116 769.00 | 111 982.00 | | 116 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 410.00 | 6 453.00 | | 65 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 777.00 | 18 225.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 459 092.00 | 395 130.00 | | 459 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 811.00 | 248 272.00 | | 263 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 5 704.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 9 959.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 39 795.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 122 303.00 | 128 533.00 | | 122 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449.00 | 2 365.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 901.00 | 434 627.00 | | 447 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 992.00 | 829 757.00 | | 906 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711.00 | 242 840.00 | | 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 138.00 | | 311 138.00 | 311 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 138.00 | | 311 138.00 | 311 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 763.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 363.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 2 811.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 591.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 591.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 220.00 | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -4.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 965.00 | 291 986.00 | | 377 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 555.00 | 285 533.00 | | 312 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 410.00 | 6 453.00 | | 65 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 652.00 | | 20 002.00 | 1 119 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 1 133 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 882 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 554.00 | | 20 000.00 | 868 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 2.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 288.00 | 38 763.00 | 6 074.00 | 403 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 433.00 | 38 763.00 | 6 074.00 | 402 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 732.00 | 71 680.00 | 192 052.00 | 263 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 901.00 | 255 849.00 | 192 052.00 | 447 901.00 |