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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 699.00 | 5 025.00 | 228 674.00 | 233 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 550.00 | 53 150.00 | 29 400.00 | 82 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 754.00 | 34 407.00 | 22 347.00 | 56 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 182.00 | 92 581.00 | 397 601.00 | 490 182.00 |
BN En cours de production de biens | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 297.00 | | 444 297.00 | 444 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 479.00 | 92 581.00 | 841 898.00 | 934 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 501.00 | 123 792.00 | | 147 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 23 709.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 186 335.00 | 180 501.00 | | 186 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 358.00 | 66 413.00 | | 184 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 637.00 | 66 413.00 | | 72 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 155.00 | 30 342.00 | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 032.00 | 142 866.00 | | 147 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 643.00 | 214 918.00 | | 179 643.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 777.00 | 51 554.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 785.00 | 454 538.00 | | 629 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 898.00 | 686 594.00 | | 841 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 890 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 644.00 | |
FM Production stockée | | | 29 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 9 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 7 353.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 767.00 | 1 647.00 | | 55 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 371.00 | 952 086.00 | | 1 084 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 537.00 | 928 377.00 | | 1 078 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 23 709.00 | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 25 608.00 | 7 241.00 | 74 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 25 383.00 | 7 241.00 | 69 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 996.00 | 112 390.00 | 110 347.00 | 256 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 441.00 | 355 441.00 | | 355 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 563.00 | 510 957.00 | 110 347.00 | 655 563.00 |