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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 883.00 | 2 132.00 | 153 751.00 | 155 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 922.00 | 44 001.00 | 23 922.00 | 67 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 41 829.00 | 8 615.00 | 50 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 87 962.00 | 304 066.00 | 392 029.00 |
BN En cours de production de biens | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 839.00 | | 512 839.00 | 512 839.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 584 081.00 | | 584 081.00 | 584 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 628.00 | | 1 559 628.00 | 1 559 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 657.00 | 87 962.00 | 1 863 695.00 | 1 951 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 595.00 | 301 292.00 | | 399 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 116.00 | 98 303.00 | | -105 116.00 |
DL TOTAL (I) | 327 479.00 | 432 595.00 | | 327 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 759.00 | 84 797.00 | | 336 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 15 772.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 481.00 | 138 349.00 | | 257 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 441.00 | 325 043.00 | | 358 441.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 595.00 | 83 935.00 | | 577 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 216.00 | 647 895.00 | | 1 536 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 695.00 | 1 080 490.00 | | 1 863 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 650.00 | 14 225.00 | 34 913.00 | 108 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 451.00 | 3 611.00 | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 358.00 | 13 773.00 | 31 302.00 | 103 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 441.00 | 358 441.00 | | 358 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 595.00 | 577 595.00 | | 577 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 759.00 | 302 501.00 | 34 258.00 | 336 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 893.00 | 813 893.00 | | 813 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 493.00 | 813 893.00 | 600.00 | 814 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 216.00 | 1 501 958.00 | 34 258.00 | 1 536 216.00 |