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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 219.00 | 3 955.00 | 229 263.00 | 233 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 639.00 | 58 521.00 | 24 117.00 | 82 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 754.00 | 42 564.00 | 14 190.00 | 56 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 790.00 | 105 041.00 | 384 750.00 | 489 790.00 |
BN En cours de production de biens | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
BZ Autres créances | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CF Disponibilités | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 945.00 | | 917 945.00 | 917 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 736.00 | 105 041.00 | 1 302 695.00 | 1 407 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 335.00 | 147 501.00 | | 153 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 5 834.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 206 858.00 | 186 335.00 | | 206 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 917.00 | 184 358.00 | | 183 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 417.00 | 72 637.00 | | 25 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 308.00 | 45 155.00 | | 44 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 226.00 | 147 032.00 | | 378 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 912.00 | 179 643.00 | | 330 912.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 096.00 | 25 777.00 | | 132 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 837.00 | 655 562.00 | | 1 095 837.00 |
ED (V) | | 132 096.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 695.00 | 841 898.00 | | 1 302 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 22 845.00 | 10 385.00 | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 669.00 | 1 738.00 | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 557.00 | 22 176.00 | 8 647.00 | 87 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 226.00 | 378 226.00 | | 378 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 912.00 | 330 912.00 | | 330 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 335.00 | 80 667.00 | 117 180.00 | 209 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 673.00 | 314 673.00 | | 314 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 847.00 | 753 847.00 | | 753 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 847.00 | 753 847.00 | | 753 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 837.00 | 967 169.00 | 117 180.00 | 1 095 837.00 |