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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 911.00 | 43 059.00 | 3 852.00 | 46 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 589.00 | 52 479.00 | 127 110.00 | 179 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
110 Total général Actif | 197 381.00 | 52 479.00 | 144 902.00 | 197 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
252 Charges sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | | | 647.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 467.00 | | | 5 467.00 |