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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 42 143.00 | 3 368.00 | 45 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 189.00 | 51 563.00 | 126 626.00 | 178 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
110 Total général Actif | 191 478.00 | 51 563.00 | 139 915.00 | 191 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
252 Charges sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 469.00 | | | 6 469.00 |