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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 136.00 | 43 220.00 | 1 916.00 | 45 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 554.00 | 43 380.00 | 125 174.00 | 168 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
110 Total général Actif | 175 958.00 | 43 380.00 | 132 578.00 | 175 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
252 Charges sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 248.00 | | | 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |