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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 395.00 | 480.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 178.00 | 12 781.00 | 8 396.00 | 21 178.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 580.00 | 13 176.00 | 9 403.00 | 22 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
110 Total général Actif | 31 666.00 | 13 176.00 | 18 490.00 | 31 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 376.00 | 65 180.00 | | 67 376.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | 1 816.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 426.00 | 66 996.00 | | 68 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | 1 203.00 | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 26 823.00 | 25 395.00 | | 26 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 557.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 481.00 | 36 593.00 | | 37 481.00 |
252 Charges sociales | | 33.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 2 400.00 | | 3 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 320.00 | 68 182.00 | | 72 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 894.00 | -1 186.00 | | -3 894.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 3 000.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 228.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 966.00 | 1 554.00 | | -3 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 875.00 | | | 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |