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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 12 970.00 | 3 411.00 | 16 381.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 783.00 | 13 845.00 | 3 938.00 | 17 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
110 Total général Actif | 36 890.00 | 13 845.00 | 23 046.00 | 36 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 028.00 | 65 455.00 | | 52 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | 1 103.00 | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 217.00 | 66 558.00 | | 64 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | -156.00 | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 22 246.00 | 26 594.00 | | 22 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 3 560.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 664.00 | 39 734.00 | | 34 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 670.00 | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 347.00 | 72 402.00 | | 59 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 871.00 | -5 844.00 | | 4 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 208.00 | 333.00 | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 263.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 029.00 | -5 560.00 | | 7 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |