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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 15 091.00 | 3 131.00 | 18 222.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 624.00 | 15 966.00 | 3 658.00 | 19 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
110 Total général Actif | 27 516.00 | 15 966.00 | 11 550.00 | 27 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36.00 | |
176 Total des dettes | | | 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 455.00 | 69 913.00 | | 65 455.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | 3 568.00 | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 558.00 | 73 482.00 | | 66 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 550.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 3 841.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | 38 335.00 | | 39 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 3 780.00 | | 2 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 402.00 | 73 099.00 | | 72 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 844.00 | 383.00 | | -5 844.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 337.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 560.00 | 37.00 | | -5 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 337.00 | | | 3 337.00 |